manbetx新万博客户端��ࡱ�;�� 1.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"#$%&'()*+,-��������0����2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry���������������������������������������������������������������� � �����\pCalc B�a�= ���=@ 8X@�"��1��Calibri1���Arial1���Arial1���Arial1��Calibri �General3�._(\$* #,##0_);_(\$* \(#,##0\);_(\$* \-_);_(@_) �#,##0;�6_(\$* #,##0.00_);_(\$* \(#,##0.00\);_(\$* \-??_);_(@_)���� � ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� �� � �+�� �� �)�� �� �,�� �� �*�� �� � �� �� �� (� �� (� �� $� �� � �� � �� $� ������������������`�"0statements of net assets a�"#statement of changes in ne��(note c investments� �+note g subsequent events��6dollars in thousands�$Astatements of net assets a-1�$�Fstatement of changes in ne-1��Lnote c investments�"�Onote g subsequent events-1���T�����X$  3 ��� �@@�  ����/STATEMENTS OF NET ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS20202019AssetsCashInvestments, at fair value!Employer contributions receivable"Notes receivable from participants$Accrued interest and dividend incomeDue from brokers Total assets LiabilitiesOther liabilities-Accrued administrative expensesDue to brokersTotal liabilities!NET ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS9STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS Additions ContributionsEmployer Participant RolloversTotal contributionsInvestment income-Net appreciation in fair value of investmentsInterest and dividendsNet investment income5Interest income on notes receivable from participantsTotal additions DeductionsBenefits paid to participantsOther expensesTotal deductions NET INCREASE!Net assets available for benefitsBeginning of year End of yearNOTE C INVESTMENTS\AbbVie common shares, 12,683,760 and 12,760,892 shares, respectively, (dollars in thousands)Market value per shareNOTE G SUBSEQUENT EVENTSIdentity of party involved/Current$description of asset/ rate/ maturityCost (a)value*ABBVIE INC., common shares"ABBOTT LABORATORIES, common shares Mutual funds!AMERICAN FUNDS EUROPACIFIC GROWTH)AMERICAN FUNDS THE GROWTH FUND OF AMERICA/AMERICAN FUNDS WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUNDDIAMOND HILL SMALL/MID CAP FUND(GMO GLOBAL ASSET ALLOCATION��SERIES FUNDJPMORGAN CORE BOND FUNDPIMCO ALL ASSET FUND(PIMCO SHORT-TERM PORTFOLIO INSTITUTIONALCollective trust funds'SSGA TARGET RETIREMENT 2020 SERIES FUND'SSGA TARGET RETIREMENT 2025 SERIES FUND'SSGA TARGET RETIREMENT 2030 SERIES FUND'SSGA TARGET RETIREMENT 2035 SERIES FUND'SSGA TARGET RETIREMENT 2040 SERIES FUND'SSGA TARGET RETIREMENT 2045 SERIES FUND'SSGA TARGET RETIREMENT 2050 SERIES FUND'SSGA TARGET RETIREMENT 2055 SERIES FUND'SSGA TARGET RETIREMENT 2060 SERIES FUND)SSGA TARGET RETIREMENT INCOME SERIES FUND&VANGUARD INSTITUTIONAL 500 INDEX TRUST,VANGUARD INSTITUTIONAL EXTENDED MARKET TRUST-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND5*NORTHERN TRUST COLLECTIVE SHORT TERM INVESTMENT FUNDCertificates of Deposit3CREDIT SUISSE AG N Y VAR RT .415789% DUE 01-15-2021U.S.manbetx新万博客户端Government Securities&FEDERAL FARM CR BKS FLTG RT 01-19-2021'FEDERAL HOME LN MTG CORP FRN 06-04-2021FNMA FLT RT 01-24-2022FNMA FLTG RT DUE 05-06-2022'UNITED STATES TREAS BILLS 0% 04-01-2021+UNITED STATES TREAS BILLS 0% DUE 05-13-2021$UNITED STATES TREAS BILLS 02-25-2021$UNITED STATES TREAS BILLS 04-08-2021(UNITED STATES TREAS BILLS DUE 01-14-2021.WI UNITED STATES 0% TREAS BILLS DUE 04-22-2021Corporate Debt"AGENCE FRANC DEV FR SNR EMTN 06/21ALLY AUTO 2.34% DUE 07-15-2022CITIBANK N A FLTG 07-23-2021+DEXIA CREDIT LOCAL 2.875% GTD SNR��29/01/22(Dollars in thousands)Corporate Debt - continued DEXIA CREDIT LOCAL EMTN 25/01/21)ERSTE ABWICKLUNGS IDX/LKD EMTN 04/03/2022!EXPORT DEV CANADA FRN SNR 06/2021!EXPORT DEV CANADA FRN SNR 11/20219EXPORT IMPORT BK KOREA NT FLTG RATE ADJ RT 01-25-2022 REG-FORD CR AUTO LEASE FIXED 2.22% DUE 10-15-2022BGM FINANCIAL SECURITIZED TERM SER 19-3 CL A2A 2.23% DUE 08-16-2022AGM FINL AUTOMOBILE LEASING TR SER 20-1 CL A2B FLTG DUE 04-20-2022HSH PORTFOLIO FRN SNR 11/2021!KOMMUNALBANKEN AS FLTG 15/04/2021KOMMUNALBANKEN AS FR SNR 02/22KOMMUNALBANKEN AS FR SNR 03/21KOMMUNALBANKEN AS FR SNR 09/21$KOMMUNEKREDIT 2.5% SNR EMTN 14/04/22#KOMMUNINVEST I SVE 1% EMTN 01/03/21+KOREA DEV BK NT FLTG RATE ADJ RT 10-01-2022"KOREA DEVEL BANK FRN SNR MTN 10/22FKOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 4.75% NOTES SR REG S DUE 07-13-2021$LANDWIRT RENTENBK FRN SNR EMTN 01/22*L-BANK BW FOERDBK 2.375% GTD SNR��16/04/21L-BANK BW FOERDBK FRN SNR 09/21$LLOYDS BK PLC NT FLTG DUE 05-07-2021NED WATERSCHAPSBK FR SNR 12/21#NED.FINANCE IDX/LKD EMTN 07/09/2021+NISSAN AUTO LEASE FIXED 1.8% DUE 05-16-2022 NORDRH-WESTFALEN FRN SNR 08/2021 NORDRH-WESTFALEN FRN SNR 10/2021NRW BANK FRN SNR 02/21NRW BANK FRN SNR 02/22NRW BANK FRN SNR 03/2021NRW BANK FRN SNR 12/21'NTT FINANCE CORP 1.9% SNR EMTN 21/07/21QNB FINANCE LTD FRN 31/05/21'SANTANDER UK PLC NT FLTG DUE 06-01-2021(TEMASEK FINL I LTD 2.375% DUE 01-23-2023TEXAS ST 4% 08-26-2021 TOYOTA AUTO 1.92% DUE 07-15-20225VOLKSWAGEN AUTO LEASE TR 2019-A NT CL A-2B 03-21-2022&*Loans to participants, 3.25% to 8.25%NOTE C - INVESTMENTSRAbbVie common shares, 1,350,430 and 1,432,689, respectively (dollars in thousands)description of asset*AbbVie Inc., common stock!Abbott Laboratories, common stock0American Funds EuroPacific Growth Fund, Class R6/American Funds Growth Fund of America, Class R69American Funds Washington Mutual Investors Fund, Class R6$Blackrock Short-Term Investment FundDiamond Hill Small/Mid-Cap Fund1GMO Global Asset Allocation Series Fund, Class R6J.P.Morgan Core Bond FundPIMCO All Asset Fund-Vanguard Total International Stock Index FundCollective trust fund'SSGA Target Retirement 2020 Series Fund'SSGA Target Retirement 2025 Series Fund'SSGA Target Retirement 2030 Series Fund'SSGA Target Retirement 2035 Series Fund'SSGA Target Retirement 2040 Series Fund'SSGA Target Retirement 2045 Series Fund'SSGA Target Retirement 2050 Series Fund'SSGA Target Retirement 2055 Series Fund'SSGA Target Retirement 2060 Series Fund)SSGA Target Retirement Income Series Fund%Vanguard Institutional 500 Index Fund+Vanguard Institutional Extended Market Fund5*Northern Trust Collective Short Term Investment Fund� �� cc � � d-C��6?_�%,��*+���&ffffff�?'ffffff�?(�?)�?�"d,, �` �`�?�` �`�?U} �$} �} � } �} � } �,,,,,,, , , ,,,,,,,� �� � � � ~ �~ �2� ~ n֦~ �]� ~ �~ ��� ~ V�~ f�� ~ � ~ *�  ~ �~ *�  ~  �~ ��`�  �  �  ~ �[� ~ �~ J� ~ F~ �$� ~ �~ ��� ~ .�~ F6`�:�P�H��0�( � �>�@<dgg���� � � d-C��6?_�%,��*+���&ffffff�?'ffffff�?(�?)�?�"d,, �` �`�?�` �`�?U} �5} �} � } �!,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,,� �� � � � � ~ "P� ~ �� � ~ N�� ~ �� � ~ A� ~ �5� ~ �MG� ~ �� ~ nj\� �  ~ ֔� !~ �� "~ ��� #~ ��I� $� %~ F6` ,� &~ .� �* �P�H ��0�( � �>�@<dgg���� � � d-C��6?_�%,��*+���&ffffff�?'ffffff�?(�?)�?�"d,, �` �`�?�` �`�?U} �\} �,,,,� '�� � � (~ f�R~ ��D� )~ o�~ [��:�P�H0� �0�( � � >�@<dgg���� � � d-C��6?_�%,��*+���&ffffff�?'ffffff�?(�?)�?�"d,, �` �`�?�` �`�?U} �5} �} � } �7,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,� *�� +� � ,� -� .� /� 0~ f�R� 1~ � � 2� 3~ Z�� 4~ �'� 5~ �T � 6~ n�� 7~ ��� 8~ '� 9~ "�� :~ �$� ;� <~ b�� =~ � � >~ �� � ?~ F�� @~ Np� A~ �B� B~ &�� C~ i� D~ ��� E~ B�� F~ y:� G~ rK  ,!,#,$,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,2,3,4,5,6,� H~ :n� !I~ !� #J� $K~ $�>� &L� 'M~ 'B�� (N~ (��� )O~ )��� *P~ *��� +Q~ +6�� ,R~ ,��� -S~ -��� .T~ .'� /U~ /"�� 0V~ 0�(� 2W� 3X~ 3�>� 4Y~ 4�� 5Z~ 5� � 6[~ 6 �2�P�H@��0�( � �>�@<dgg���� � � d-C��6?_�%,��*+���&ffffff�?'ffffff�?(�?)�?�"d,, �` �`�?�` �`�?U} �F} �} � } �1,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� \�� +� � ,� -� .� /� ]� ^~ �%� _~ V#� `~ ګ� a~ �m� b~  � c~ R/� d~ ~� e~ � � f~ �m� g~ ��� h~ �� i~ �"� j~ �� k~ >0� l~ �� m~ � � n~ Z/� o~ &#� p~ f� q~ ��� r~ ��� s~ N� t~ �]� u~ ��� v~ �#� w~ .N ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,-,0,� x~ ʌ� !y~ !*�� "z~ "�>� #{~ #fm� $|~ $"/� %}~ %� � &~~ &� � '~ '�� (�~ (�Q� )�~ )p� *�~ **� +�~ +2� -�~ -V�~ 0�v�0�200�P�HP��0�( � �>�@<dgg���� � � d-C��6?_�%,��*+���&ffffff�?'ffffff�?(�?)�?�"d,, �` �`�?�` �`�?U} �$} �} � } �} � } �,,,,,,, , , ,,,,,,� �� � � � ~ ~ �� ~ �~ FK� ~ *~  � ~ �S~ ~h� ~ ~ ��  ~ �~ R�  ~ fr~ ^��  �  �  ~ �� ~ ~ �� ~ ~ N� ~ br~ ��:�P�H`��0�( � �>�@<dgg���� � � d-C��6?_�%,��*+���&ffffff�?'ffffff�?(�?)�?�"d,, �` �`�?�` �`�?U} �5} �} � } �!,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,,� �� � � � � ~ �<� ~ "�� ~ j � ~ V�� � ~ ��� ~ F�� ~ �i� ~ j� ~ �I� �  ~ �� !~ R� "~ R�� #~ R�� $� %~ � ,� &~ br �* �P�Hp��0�( � �>�@<dgg���� � � d-C��6?_�%,��*+���&ffffff�?'ffffff�?(�?)�?�"d,, �` �`�?�` �`�?U} �R} �,,,,� ��� � � �~ ��~  �� )~ o�~ [��:�P�H�� �0�( � � >�@<dgg���� � � d-C��6?_�%,��*+���&ffffff�?'ffffff�?(�?)�?�"d,, �` �`�?�` �`�?U} �9} �} � } �&,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,� *�� +� � ,� �� .� /� �~ ��� �~ ��� 2� �~ �t� �~ >/� �~ *:� �~ �� �~ j,� �~ �?� �~ f,� �~ �%� �~ �m� �� �~ .�� �~ �� �~ .�� �~ �E� �~ �4� �~ $� �~ � � �~ � � �~ � � �~ j9� �~ �� ,!,#,%,� �~ n� !�~ ! � #�~ #�S~ %Jo%�:%%�P�H��$�0�( � �$>�@<dgg���� ������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����FMicrosoft Excel 97-TabelleBiff8�������Oh��+'��0|8 @ L X d p��0@@@� Sfg�@� Sfg�����՜.��+,��D��՜.��+,��\�� H������ AppVersion DocSecurityHyperlinksChangedLinksUpToDate ScaleCrop ShareDoc��12.0000 Root Entry���������F/Workbook�����WCompObj��������IOle ������������SummaryInformation(���������DocumentSummaryInformation8������������h��������������������������������